Recruitment

Trésorier(ère) – Cash manager


Missions principales :

Gérer la trésorerie : gérer les flux financiers, équilibrer les comptes en euros et monnaies étrangères, gérer l’affacturage.

. Etablir les budgets de trésorerie.

. Gérer les emprunts.

. Assurer la bonne sécurité de toutes les transactions de l’entreprise.

. Suivre les investissements : suivre le budget investissements, calculer les amortissements, suivre les mises au rebus, en-cours, inventaires physique des immobilisations.

. Participer à la clôture mensuel avec justification

. Collaborer avec le service ADV pour sécuriser les postes clients : en-cours clients, lignes de crédit. 

. Elaborer et communiquer les reportings hebdomadaires et mensuels

–> Poste évolutif vers la financiarisation des risques et la vérification du fond de roulement.

 

 

Formation supérieure avec 1ère expérience en audit :

OU Formation BAC+2, type BTS/DUT comptabilité ou DCG, avec 5 ans d’expérience minimum

Une expérience en milieu industriel serait un plus

 

 

Savoir-faire & Savoir-être :

Maitrise Excel, Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires

Rigueur, réactivité, polyvalence, force de proposition

 

  • Journée : Horaires souples avec plage fixe entre 9h et 15h45
  • Semaine de 38h30 + JRTT