Trésorier(ère) – Cash manager
Missions principales :
Gérer la trésorerie : gérer les flux financiers, équilibrer les comptes en euros et monnaies étrangères, gérer l’affacturage.
. Etablir les budgets de trésorerie.
. Gérer les emprunts.
. Assurer la bonne sécurité de toutes les transactions de l’entreprise.
. Suivre les investissements : suivre le budget investissements, calculer les amortissements, suivre les mises au rebus, en-cours, inventaires physique des immobilisations.
. Participer à la clôture mensuel avec justification
. Collaborer avec le service ADV pour sécuriser les postes clients : en-cours clients, lignes de crédit.
. Elaborer et communiquer les reportings hebdomadaires et mensuels
–> Poste évolutif vers la financiarisation des risques et la vérification du fond de roulement.
Formation supérieure avec 1ère expérience en audit :
OU Formation BAC+2, type BTS/DUT comptabilité ou DCG, avec 5 ans d’expérience minimum
Une expérience en milieu industriel serait un plus
Savoir-faire & Savoir-être :
Maitrise Excel, Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
Rigueur, réactivité, polyvalence, force de proposition
- Journée : Horaires souples avec plage fixe entre 9h et 15h45
- Semaine de 38h30 + JRTT